有価証券報告書-第40期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月29日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
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- 平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,125,399 | 4,834,763 |
受取手形 | 1,378 | 3,839 |
売掛金 | 624,601 | 1,015,987 |
有価証券 | 303,421 | - |
未成制作費 | 19,519 | 13,301 |
前払費用 | 52,980 | 64,174 |
繰延税金資産 | 82,902 | 84,535 |
その他 | 16,955 | 17,691 |
貸倒引当金 | -199 | -325 |
流動資産計 | 6,226,960 | 6,033,967 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 664,899 | 662,891 |
減価償却累計額 | -325,669 | -298,925 |
建物(純額) | 339,229 | 363,966 |
構築物 | 6,159 | 6,159 |
減価償却累計額 | -5,463 | -5,562 |
構築物(純額) | 696 | 597 |
機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
減価償却累計額 | -3,040 | -3,095 |
機械及び装置(純額) | 387 | 332 |
工具 | 31,332 | 25,507 |
減価償却累計額 | -20,700 | -14,213 |
工具 | 10,632 | 11,294 |
土地 | 526,457 | 526,457 |
有形固定資産合計 | 877,402 | 902,647 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 201,438 | 262,671 |
電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
無形固定資産合計 | 207,943 | 269,177 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,748,493 | 3,378,052 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,939 | 1,435 |
前払年金費用 | - | 4,765 |
繰延税金資産 | - | 59,159 |
差入保証金 | 123,299 | 87,931 |
保険積立金 | 136,643 | 148,022 |
その他 | 16,340 | 16,340 |
貸倒引当金 | -7,050 | -7,050 |
投資その他の資産合計 | 3,019,666 | 3,688,657 |
固定資産計 | 4,105,012 | 4,860,482 |
資産の部合計 | 10,331,972 | 10,894,450 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 109,185 | 235,293 |
未払金 | 32,170 | 48,329 |
未払費用 | 37,092 | 55,577 |
未払法人税等 | 289,456 | 227,327 |
未払消費税等 | 99,725 | 38,987 |
前受金 | 10,484 | 11,685 |
預り金 | 8,247 | 8,162 |
前受収益 | 3,968 | 3,828 |
賞与引当金 | 170,000 | 197,000 |
役員賞与引当金 | 12,200 | 8,260 |
流動負債計 | 772,530 | 834,452 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
退職給付引当金 | 21,614 | - |
繰延税金負債 | 513 | - |
長期預り保証金 | 20,760 | 19,413 |
固定負債計 | 260,688 | 237,213 |
負債の部合計 | 1,033,218 | 1,071,666 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
その他資本剰余金 | 2,515,901 | 2,515,901 |
資本剰余金合計 | 3,333,001 | 3,333,001 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
繰越利益剰余金 | 2,965,842 | 3,734,658 |
利益剰余金合計 | 4,774,297 | 5,543,114 |
自己株式 | -366,989 | -646,768 |
株主資本合計 | 9,240,310 | 9,729,346 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 39,765 | 53,661 |
その他の包括利益累計額合計 | 39,765 | 53,661 |
新株予約権 | 18,678 | 39,776 |
純資産の部合計 | 9,298,753 | 9,822,783 |
負債・純資産合計 | 10,331,972 | 10,894,450 |