有価証券報告書-第41期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【提出】
- 2019年1月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
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- 平成30年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,834,763 | 4,671,174 |
受取手形 | 3,839 | 8,702 |
売掛金 | 1,015,987 | 1,140,990 |
有価証券 | - | 100,270 |
未成制作費 | 13,301 | 16,310 |
前払費用 | 64,174 | 80,262 |
繰延税金資産 | 84,535 | 89,789 |
その他 | 17,691 | 21,523 |
貸倒引当金 | -325 | -366 |
流動資産計 | 6,033,967 | 6,128,657 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 662,891 | 662,891 |
減価償却累計額 | -298,925 | -316,301 |
建物(純額) | 363,966 | 346,590 |
構築物 | 6,159 | 6,159 |
減価償却累計額 | -5,562 | -5,647 |
構築物(純額) | 597 | 512 |
機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
減価償却累計額 | -3,095 | -3,143 |
機械及び装置(純額) | 332 | 285 |
工具 | 25,507 | 34,421 |
減価償却累計額 | -14,213 | -14,881 |
工具 | 11,294 | 19,540 |
土地 | 526,457 | 526,457 |
有形固定資産合計 | 902,647 | 893,385 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 262,671 | 238,147 |
電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
無形固定資産合計 | 269,177 | 244,653 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,378,052 | 3,729,814 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,435 | 926 |
前払年金費用 | 4,765 | 16,773 |
繰延税金資産 | 59,159 | 110,314 |
差入保証金 | 87,931 | 88,560 |
保険積立金 | 148,022 | 150,179 |
その他 | 16,340 | 15,490 |
貸倒引当金 | -7,050 | -6,500 |
投資その他の資産合計 | 3,688,657 | 4,105,559 |
固定資産計 | 4,860,482 | 5,243,597 |
資産の部合計 | 10,894,450 | 11,372,254 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 235,293 | 203,482 |
未払金 | 48,329 | 149,914 |
未払費用 | 55,577 | 47,728 |
未払法人税等 | 227,327 | 266,439 |
未払消費税等 | 38,987 | 78,873 |
前受金 | 11,685 | 13,322 |
預り金 | 8,162 | 8,741 |
前受収益 | 3,828 | 3,769 |
賞与引当金 | 197,000 | 204,000 |
役員賞与引当金 | 8,260 | 11,400 |
流動負債計 | 834,452 | 987,671 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
長期預り保証金 | 19,413 | 22,768 |
固定負債計 | 237,213 | 240,568 |
負債の部合計 | 1,071,666 | 1,228,239 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
その他資本剰余金 | 2,515,901 | 2,522,645 |
資本剰余金合計 | 3,333,001 | 3,339,745 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
繰越利益剰余金 | 3,734,658 | 4,368,500 |
利益剰余金合計 | 5,543,114 | 6,176,955 |
自己株式 | -646,768 | -833,557 |
株主資本合計 | 9,729,346 | 10,183,143 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 53,661 | -69,864 |
その他の包括利益累計額合計 | 53,661 | -69,864 |
新株予約権 | 39,776 | 30,736 |
純資産の部合計 | 9,822,783 | 10,144,014 |
負債・純資産合計 | 10,894,450 | 11,372,254 |