有価証券報告書-第39期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
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- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,919,943 | 5,125,399 |
受取手形 | 2,969 | 1,378 |
売掛金 | 707,825 | 624,601 |
有価証券 | 449,587 | 303,421 |
未成制作費 | 15,301 | 19,519 |
前払費用 | 26,423 | 52,980 |
繰延税金資産 | 78,938 | 82,902 |
その他 | 17,829 | 16,955 |
貸倒引当金 | -305 | -199 |
流動資産計 | 6,218,513 | 6,226,960 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 663,486 | 664,899 |
減価償却累計額 | -304,582 | -325,669 |
建物(純額) | 358,903 | 339,229 |
構築物 | 6,159 | 6,159 |
減価償却累計額 | -5,348 | -5,463 |
構築物(純額) | 811 | 696 |
機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
減価償却累計額 | -2,976 | -3,040 |
機械及び装置(純額) | 451 | 387 |
工具 | 31,926 | 31,332 |
減価償却累計額 | -19,815 | -20,700 |
工具 | 12,110 | 10,632 |
土地 | 526,457 | 526,457 |
有形固定資産合計 | 898,734 | 877,402 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 182,755 | 201,438 |
電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
無形固定資産合計 | 189,260 | 207,943 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,404,388 | 2,748,493 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,438 | 1,939 |
差入保証金 | 53,994 | 123,299 |
保険積立金 | 128,375 | 136,643 |
その他 | 16,340 | 16,340 |
貸倒引当金 | -7,050 | -7,050 |
投資その他の資産合計 | 2,598,486 | 3,019,666 |
固定資産計 | 3,686,481 | 4,105,012 |
資産の部合計 | 9,904,995 | 10,331,972 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 129,703 | 109,185 |
未払金 | 65,143 | 32,170 |
未払費用 | 28,609 | 37,092 |
未払法人税等 | 243,512 | 289,456 |
未払消費税等 | 50,712 | 99,725 |
前受金 | 13,680 | 10,484 |
預り金 | 6,744 | 8,247 |
前受収益 | 3,968 | 3,968 |
賞与引当金 | 155,500 | 170,000 |
役員賞与引当金 | 8,300 | 12,200 |
流動負債計 | 705,874 | 772,530 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
退職給付引当金 | 53,162 | 21,614 |
繰延税金負債 | 6,272 | 513 |
長期預り保証金 | 20,760 | 20,760 |
固定負債計 | 297,994 | 260,688 |
負債の部合計 | 1,003,869 | 1,033,218 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
その他資本剰余金 | 2,515,901 | 2,515,901 |
資本剰余金合計 | 3,333,001 | 3,333,001 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
繰越利益剰余金 | 2,319,986 | 2,965,842 |
利益剰余金合計 | 4,128,441 | 4,774,297 |
自己株式 | -144,719 | -366,989 |
株主資本合計 | 8,816,723 | 9,240,310 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 65,725 | 39,765 |
その他の包括利益累計額合計 | 65,725 | 39,765 |
新株予約権 | 18,678 | 18,678 |
純資産の部合計 | 8,901,126 | 9,298,753 |
負債・純資産合計 | 9,904,995 | 10,331,972 |