有価証券報告書-第38期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【提出】
- 2016年1月25日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
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- 平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,913,552 | 4,919,943 |
受取手形 | 744 | 2,969 |
売掛金 | 951,225 | 707,825 |
有価証券 | 704,000 | 449,587 |
未成制作費 | 21,633 | 15,301 |
前払費用 | 39,326 | 26,423 |
繰延税金資産 | 74,975 | 78,938 |
その他 | 20,181 | 17,829 |
貸倒引当金 | -305 | -305 |
流動資産計 | 4,725,335 | 6,218,513 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 663,228 | 663,486 |
減価償却累計額 | -287,599 | -304,582 |
建物(純額) | 375,629 | 358,903 |
構築物 | 6,159 | 6,159 |
減価償却累計額 | -5,214 | -5,348 |
構築物(純額) | 945 | 811 |
機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
減価償却累計額 | -2,902 | -2,976 |
機械及び装置(純額) | 526 | 451 |
工具 | 29,910 | 31,926 |
減価償却累計額 | -17,269 | -19,815 |
工具 | 12,641 | 12,110 |
土地 | 526,457 | 526,457 |
有形固定資産合計 | 916,199 | 898,734 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 133,697 | 182,755 |
電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
無形固定資産合計 | 140,202 | 189,260 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,778,770 | 2,404,388 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,931 | 2,438 |
前払年金費用 | 9,879 | - |
差入保証金 | 54,884 | 53,994 |
保険積立金 | 116,825 | 128,375 |
その他 | 16,340 | 16,340 |
貸倒引当金 | -7,050 | -7,050 |
投資その他の資産合計 | 1,972,580 | 2,598,486 |
固定資産計 | 3,028,983 | 3,686,481 |
資産の部合計 | 7,754,318 | 9,904,995 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 108,736 | 129,703 |
未払金 | 41,430 | 65,143 |
未払費用 | 26,238 | 28,609 |
未払法人税等 | 394,822 | 243,512 |
未払消費税等 | 92,084 | 50,712 |
前受金 | 11,303 | 13,680 |
預り金 | 6,603 | 6,744 |
前受収益 | 3,930 | 3,968 |
賞与引当金 | 115,000 | 155,500 |
役員賞与引当金 | 11,700 | 8,300 |
流動負債計 | 811,849 | 705,874 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
退職給付引当金 | - | 53,162 |
繰延税金負債 | 56,824 | 6,272 |
長期預り保証金 | 20,760 | 20,760 |
固定負債計 | 295,385 | 297,994 |
負債の部合計 | 1,107,234 | 1,003,869 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
その他資本剰余金 | 1,457,174 | 2,515,901 |
資本剰余金合計 | 2,274,274 | 3,333,001 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
繰越利益剰余金 | 1,906,577 | 2,319,986 |
利益剰余金合計 | 3,715,032 | 4,128,441 |
自己株式 | -963,413 | -144,719 |
株主資本合計 | 6,525,892 | 8,816,723 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 103,920 | 65,725 |
その他の包括利益累計額合計 | 103,920 | 65,725 |
新株予約権 | 17,271 | 18,678 |
純資産の部合計 | 6,647,084 | 8,901,126 |
負債・純資産合計 | 7,754,318 | 9,904,995 |