学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,227 | 1,150,078 |
| 減価償却費 | 65,774 | 75,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,008 | -102,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | -3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,000 | 40,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 53,162 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 423 | 9,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,889 | -72,369 |
| 固定資産除却損 | 2,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,808 | 243,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,747 | 20,966 |
| その他 | 4,050 | 10,357 |
| 小計 | 564,429 | 1,425,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,828 | 66,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,084 | -584,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,172 | 907,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,479 | -2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,175 | -104,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548,949 | -1,766,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,966 | 745,181 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 700,000 |
| その他 | -2,393 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,030 | -1,828,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,026 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,100,000 | 1,900,000 |
| 配当金の支払額 | -123,389 | -331,512 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,992 | － |
| その他 | － | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,603 | 1,527,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123,745 | 606,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,930 | 2,278,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
