学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,263 | 1,069,227 |
| 減価償却費 | 68,255 | 65,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 115,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,787 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,302 | 423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,117 | -75,889 |
| 固定資産除却損 | － | 2,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,787 | -546,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,929 | -17,747 |
| その他 | 9,401 | 4,050 |
| 小計 | 253,855 | 564,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,901 | 49,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,747 | -139,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,008 | 475,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297 | -15,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,015 | -63,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456,468 | -548,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,695 | 179,966 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 550,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,018 | -360 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 899 |
| その他 | 1,469 | -2,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,365 | -350,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,100,000 |
| 配当金の支払額 | -123,349 | -123,389 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,362 | 998,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,011 | 1,123,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,184 | 1,671,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
