学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,795 | 371,263 |
| 減価償却費 | 80,578 | 68,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,002 | -15,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,235 | -78,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,247 | -159,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,085 | 57,929 |
| その他 | -38,076 | 9,401 |
| 小計 | 511,222 | 253,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,878 | 49,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,577 | -164,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,523 | 139,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -2,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,485 | -72,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489,010 | -456,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,695 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 550,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -24,018 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,921 | － |
| その他 | -3,453 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,899 | 99,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -56,710 | -12 |
| 配当金の支払額 | -125,323 | -123,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,034 | -123,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,589 | 115,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,583 | 433,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 433,173 | 548,184 |
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