学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,253 | 201,795 |
| 減価償却費 | 80,257 | 80,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,672 | -2,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,702 | -70,235 |
| 固定資産除却損 | 5,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,251 | 403,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,252 | -64,085 |
| その他 | -31,435 | -38,076 |
| 小計 | 176,942 | 511,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,722 | 46,878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,584 | -18,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,080 | 539,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 554,493 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,059 | -38,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -839,595 | -489,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,921 |
| その他 | 2,406 | -3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,754 | -220,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -16,438 | -56,710 |
| 配当金の支払額 | -126,031 | -125,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,470 | -182,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,855 | 136,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,728 | 296,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296,583 | 433,173 |
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