学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,500 | 211,253 |
| 減価償却費 | 89,918 | 80,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,139 | -12,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,605 | -59,702 |
| 有形固定資産除却損 | 19,312 | 5,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,214 | 29,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,917 | -45,252 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -52,896 | － |
| その他 | 112,766 | -31,435 |
| 小計 | 57,558 | 176,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,452 | 35,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 124,304 | -10,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,315 | 202,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 554,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,513 | -32,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435,199 | -839,595 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,403 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,654 | － |
| その他 | -1,781 | 2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,783 | -14,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42,089 | -16,438 |
| 配当金の支払額 | -127,004 | -126,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,094 | -142,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,561 | 44,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,290 | 251,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,728 | 296,583 |
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