学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -234,997 | 201,500 |
| 減価償却費 | 93,098 | 89,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | -8,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,671 | -52,605 |
| 有形固定資産除却損 | － | 19,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,867 | -323,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,616 | 70,917 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62,411 | -52,896 |
| その他 | 6,122 | 112,766 |
| 小計 | -184,802 | 57,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,760 | 28,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,755 | 124,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,797 | 210,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,499,764 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,032 | -4,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,952 | -35,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950,324 | -435,199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -236 | -22,403 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,647 | 59,654 |
| その他 | 710 | -1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 801,575 | -249,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -221,588 | -42,089 |
| 配当金の支払額 | -185,316 | -127,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,905 | -169,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,872 | -208,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,417 | 460,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 460,290 | 251,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
