有価証券報告書-第33期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
- 【提出】
- 2011年1月24日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,244,675 | 1,847,782 |
受取手形 | 6,539 | 2,218 |
売掛金 | 338,849 | 667,578 |
未成制作費 | 13,440 | 27,614 |
有価証券 | - | 300,500 |
前払費用 | 30,182 | 21,244 |
未収消費税等 | 43,868 | - |
未収還付法人税等 | 126,636 | - |
繰延税金資産 | 18,666 | 119,477 |
その他 | 5,427 | 6,738 |
貸倒引当金 | -61 | -2,970 |
流動資産合計 | 2,828,224 | 2,990,185 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 676,157 | 658,260 |
減価償却累計額 | -204,999 | -219,129 |
建物(純額) | 471,157 | 439,130 |
構築物 | 6,159 | 6,159 |
減価償却累計額 | -4,126 | -4,414 |
構築物(純額) | 2,033 | 1,744 |
機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
減価償却累計額 | -2,296 | -2,457 |
機械及び装置(純額) | 1,131 | 971 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 87,396 | 82,270 |
減価償却累計額 | -63,936 | -65,338 |
工具 | 23,460 | 16,932 |
土地 | 526,457 | 526,457 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,024,240 | 985,236 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 180,849 | 148,258 |
電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
無形固定資産合計 | 187,355 | 154,763 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,056,997 | 1,246,055 |
長期前払費用 | 84 | 833 |
繰延税金資産 | 187,633 | 12,797 |
差入保証金 | 78,266 | 41,015 |
保険積立金 | - | 68,201 |
その他 | 78,701 | 16,996 |
貸倒引当金 | -8,849 | -7,707 |
投資その他の資産合計 | 1,392,833 | 1,378,193 |
固定資産合計 | 2,604,428 | 2,518,193 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,432,653 | 5,508,378 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 106,973 | 177,890 |
未払金 | 37,261 | 80,937 |
未払費用 | 44,437 | 57,843 |
未払法人税等 | - | 8,512 |
未払消費税等 | - | 21,441 |
前受金 | 5,377 | 3,884 |
預り金 | 4,991 | 5,258 |
前受収益 | 4,062 | 3,269 |
流動負債合計 | 203,104 | 359,038 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 270,696 | 217,800 |
退職給付引当金 | 27,601 | 19,461 |
長期預り保証金 | 23,941 | 22,060 |
固定負債合計 | 322,239 | 259,321 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 525,343 | 618,359 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
その他資本剰余金 | 844,226 | 844,226 |
資本剰余金合計 | 1,661,326 | 1,661,326 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
繰越利益剰余金 | 1,307,423 | 1,312,916 |
利益剰余金合計 | 3,115,878 | 3,121,371 |
自己株式 | -1,346,367 | -1,387,980 |
株主資本合計 | 4,930,837 | 4,894,717 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -23,527 | -4,698 |
評価・換算差額等合計 | -23,527 | -4,698 |
純資産合計 | 4,907,310 | 4,890,018 |
負債純資産合計 | 5,432,653 | 5,508,378 |