有価証券報告書-第34期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月23日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,847,782 | 1,638,174 |
受取手形 | 2,218 | 2,520 |
売掛金 | 667,578 | 674,471 |
未成制作費 | 27,614 | 11,604 |
有価証券 | 300,500 | 100,040 |
前払費用 | 21,244 | 29,361 |
繰延税金資産 | 119,477 | 44,250 |
その他 | 6,738 | 7,481 |
貸倒引当金 | -2,970 | -3,002 |
流動資産合計 | 2,990,185 | 2,504,901 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 658,260 | 658,260 |
減価償却累計額 | -219,129 | -238,600 |
建物(純額) | 439,130 | 419,660 |
構築物 | 6,159 | 6,159 |
減価償却累計額 | -4,414 | -4,662 |
構築物(純額) | 1,744 | 1,497 |
機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
減価償却累計額 | -2,457 | -2,595 |
機械及び装置(純額) | 971 | 833 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 82,270 | 30,371 |
減価償却累計額 | -65,338 | -21,780 |
工具 | 16,932 | 8,591 |
土地 | 526,457 | 526,457 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 985,236 | 957,038 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 148,258 | 120,852 |
電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
無形固定資産合計 | 154,763 | 127,357 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,246,055 | 1,702,935 |
長期前払費用 | 833 | 208 |
繰延税金資産 | 12,797 | 6,457 |
差入保証金 | 41,015 | 41,021 |
保険積立金 | 68,201 | 73,969 |
その他 | 16,996 | 16,996 |
貸倒引当金 | -7,707 | -7,707 |
投資その他の資産合計 | 1,378,193 | 1,833,882 |
固定資産合計 | 2,518,193 | 2,918,278 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,508,378 | 5,423,179 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 177,890 | 132,638 |
未払金 | 80,937 | 30,635 |
未払費用 | 57,843 | 66,070 |
未払法人税等 | 8,512 | 13,644 |
未払消費税等 | 21,441 | 21,271 |
前受金 | 3,884 | 40,330 |
預り金 | 5,258 | 8,285 |
前受収益 | 3,269 | 3,856 |
流動負債合計 | 359,038 | 316,734 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
退職給付引当金 | 19,461 | 6,789 |
長期預り保証金 | 22,060 | 20,964 |
固定負債合計 | 259,321 | 245,553 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 618,359 | 562,287 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
その他資本剰余金 | 844,226 | 844,226 |
資本剰余金合計 | 1,661,326 | 1,661,326 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
繰越利益剰余金 | 1,312,916 | 1,304,876 |
利益剰余金合計 | 3,121,371 | 3,113,331 |
自己株式 | -1,387,980 | -1,404,239 |
株主資本合計 | 4,894,717 | 4,870,419 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,698 | -9,526 |
評価・換算差額等合計 | -4,698 | -9,526 |
純資産合計 | 4,890,018 | 4,860,892 |
負債純資産合計 | 5,508,378 | 5,423,179 |