有価証券報告書-第35期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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- 2013年1月28日 9:47
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- 有価証券報告書-第35期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,638,174 | 1,574,776 |
| 受取手形 | 2,520 | 1,311 |
| 売掛金 | 674,471 | 298,841 |
| 未成制作費 | 11,604 | 8,090 |
| 有価証券 | 100,040 | 504,870 |
| 前払費用 | 29,361 | 36,111 |
| 繰延税金資産 | 44,250 | 46,796 |
| その他 | 7,481 | 11,256 |
| 貸倒引当金 | -3,002 | -429 |
| 流動資産合計 | 2,504,901 | 2,481,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 658,260 | 657,484 |
| 減価償却累計額 | -238,600 | -255,793 |
| 建物（純額） | 419,660 | 401,691 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | -4,662 | -4,875 |
| 構築物（純額） | 1,497 | 1,284 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | -2,595 | -2,713 |
| 機械及び装置（純額） | 833 | 714 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 30,371 | 30,818 |
| 減価償却累計額 | -21,780 | -22,014 |
| 工具 | 8,591 | 8,804 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 957,038 | 938,951 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 120,852 | 94,481 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 127,357 | 100,986 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,702,935 | 1,763,338 |
| 長期前払費用 | 208 | － |
| 繰延税金資産 | 6,457 | － |
| 差入保証金 | 41,021 | 32,404 |
| 保険積立金 | 73,969 | 93,825 |
| その他 | 16,996 | 16,340 |
| 貸倒引当金 | -7,707 | -7,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,833,882 | 1,898,857 |
| 固定資産合計 | 2,918,278 | 2,938,796 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,423,179 | 5,420,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 132,638 | 68,553 |
| 未払金 | 30,635 | 22,006 |
| 未払費用 | 66,070 | 69,035 |
| 未払法人税等 | 13,644 | 108,489 |
| 未払消費税等 | 21,271 | 11,018 |
| 前受金 | 40,330 | 66,082 |
| 預り金 | 8,285 | 8,733 |
| 前受収益 | 3,856 | 3,804 |
| 流動負債合計 | 316,734 | 357,723 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 繰延税金負債 | － | 9,113 |
| 退職給付引当金 | 6,789 | 4,787 |
| 長期預り保証金 | 20,964 | 20,814 |
| 固定負債合計 | 245,553 | 252,514 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 562,287 | 610,238 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 817,100 | 817,100 |
| その他資本剰余金 | 844,226 | 844,226 |
| 資本剰余金合計 | 1,661,326 | 1,661,326 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,455 | 8,455 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,304,876 | 1,273,202 |
| 利益剰余金合計 | 3,113,331 | 3,081,657 |
| 自己株式 | -1,404,239 | -1,460,452 |
| 株主資本合計 | 4,870,419 | 4,782,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,526 | 27,652 |
| 評価・換算差額等合計 | -9,526 | 27,652 |
| 純資産合計 | 4,860,892 | 4,810,184 |
| 負債純資産合計 | 5,423,179 | 5,420,422 |
