有価証券報告書-第39期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,078 | 1,528,461 |
| 減価償却費 | 75,090 | 91,776 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,798 | -31,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | 3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,500 | 14,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,162 | -31,547 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,879 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,369 | -60,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,553 | 81,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,966 | -20,517 |
| その他 | 10,357 | 7,749 |
| 小計 | 1,425,020 | 1,583,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,721 | 54,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -584,724 | -448,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,017 | 1,189,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -1,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,411 | -83,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,766,751 | -861,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 745,181 | 109,593 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | 550,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -664 | -78,490 |
| 差入保証金の回収による収入 | 355 | 659 |
| その他 | 493 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,070 | -1,264,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -40,026 | -223,278 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -331,512 | -396,582 |
| その他 | -1,185 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,276 | -619,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,223 | -694,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,278,154 | 1,583,431 |