学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 135,004 | 147,413 |
| 減価償却費 | 67,533 | 60,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,325 | 29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,387 | -45,568 |
| 有形固定資産除却損 | 19,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,873 | 86,607 |
| 未成制作費 | -101,017 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,260 | -38,022 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,029 | － |
| その他 | 42,053 | -85,568 |
| 小計 | 215,398 | 154,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,227 | 24,878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 131,264 | -6,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,890 | 172,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 554,493 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,413 | -18,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333,125 | -536,551 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,400 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,148 | － |
| その他 | 100 | 2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,230 | 2,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31,467 | -16,438 |
| 配当金の支払額 | -127,165 | -126,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,633 | -142,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,026 | 32,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,290 | 533,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,316 | 284,173 |
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