利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、増加した資金は8億6百万円(前年同四半期比420.6%)となりました。これは主に、売上債権の減少額6億58百万円による増加、税引前四半期純利益が生じたことによる資金の増加5億74百万円、法人税等の支払額3億20百万円、仕入債務の減少額86百万円、賞与引当金の減少額1億14百万円による減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、減少した資金は6億60百万円(前年同四半期比385.5%)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入2億78百万円及び償還による収入1億円及び取得による支出10億21百万円、無形固定資産の取得による支出36百万円によるものです。

2023/06/14 9:08