利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、増加した資金は5億40百万円(前年同四半期比67.0%)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が生じたことによる資金の増加8億85百万円、売上債権の減少額5億70百万円による増加、法人税等の支払額4億75百万円、投資有価証券売却損益1億81百万円、賞与引当金の減少額1億29百万円による減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、増加した資金は1億2百万円(前年同四半期は6億60百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入9億4百万円、投資有価証券の取得による支出3億9百万円、有形固定資産の取得による支出2億6百万円、無形固定資産の取得による支出2億54百万円によるものです。

2024/06/14 9:04