ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -35,363 | -4,251 |
| 減価償却費 | 9,542 | 5,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -831 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,735 | -730 |
| 有価証券利息 | -1,423 | -2,965 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 933 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,714 | 6,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,607 | -84,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,250 | -3,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,614 | 2,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 155 | -639 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 2,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,249 | -1,622 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,155 | -2,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -2,250 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,237 | -3,420 |
| その他 | -5,177 | 7,109 |
| 小計 | -56,130 | -81,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 3,934 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -42,576 |
| 法人税等の還付額 | 3,128 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,600 | -120,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,472 | -143,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,464 | -1,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,049 | -4,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 6,261 |
| 出資金の分配による収入 | 495 | － |
| その他 | 864 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,493 | -3,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4 | -7,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -7,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,112 | -131,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,560 | 88,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,448 | 103,485 |
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