ドーン（2303）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月9日 9:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7258万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4721万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7954万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | -60 | 64 | -12 | 4 | -2 | 181 | 通期 | 41 | 62 | -12 | 104 | -3 | 280 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -31 | -14 | -16 | -45 | -1 | 220 | 通期 | 182 | -113 | -16 | 69 | -2 | 334 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -55 | -46 | -19 | -101 | -10 | 214 | 通期 | 114 | -50 | -19 | 64 | -10 | 379 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | -22 | 42 | -24 | 19 | -2 | 374 | 通期 | 293 | -119 | -24 | 174 | -3 | 529 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -40 | 10 | -32 | -30 | 0 | 467 | 通期 | 229 | -111 | -32 | 118 | -1 | 615 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | -42 | -2 | -38 | -44 | -2 | 532 | 通期 | 257 | -103 | -38 | 154 | -3 | 731 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 10 | -160 | -44 | -150 | -2 | 536 | 通期 | 366 | -59 | -244 | 307 | -8 | 793 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 14 | -126 | -49 | -112 | -5 | 632 | 通期 | 415 | -130 | -149 | 285 | -18 | 929 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | -10 | -238 | -61 | -248 | -1 | 620 | 通期 | 303 | -337 | -161 | -34 | -1 | 734 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 80 | 47 | -73 | 127 | -3 | 788 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年5月（個）
- 1億370万
- 2018年5月（個） -33.57%
- 6889万
- 2019年5月（個） -6.78%
- 6422万
- 2020年5月（個） +170.72%
- 1億7385万
- 2021年5月（個） -32.26%
- 1億1776万
- 2022年5月（個） +31.11%
- 1億5440万
- 2023年5月（個） +98.74%
- 3億686万
- 2024年5月（個） -7.08%
- 2億8515万
- 2025年5月（個） マイ転
- -3421万
設備投資#5*
- 2017年5月（個）
- -284万
- 2018年5月（個）減少-44%
- -159万
- 2019年5月（個）増加+511.24%
- -973万
- 2020年5月（個）減少-73.93%
- -253万
- 2021年5月（個）減少-69.37%
- -77万
- 2022年5月（個）増加+243.37%
- -266万
- 2023年5月（個）増加+182.98%
- -755万
- 2024年5月（個）増加+132.95%
- -1758万
- 2025年5月（個）減少-92.11%
- -138万
営業CFマージン
- 2017年5月（個）
- 5.26%
- 2018年5月（個）
- 21.72%
- 2019年5月（個）
- 12.76%
- 2020年5月（個）
- 27.9%
- 2021年5月（個）
- 20.42%
- 2022年5月（個）
- 21.04%
- 2023年5月（個）
- 26.72%
- 2024年5月（個）
- 27.63%
- 2025年5月（個）
- 18.37%
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