ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,379 | 18,760 |
| 減価償却費 | 1,634 | 2,019 |
| 固定資産除却損 | 275 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,372 | 7,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -67 |
| 有価証券利息 | -1,620 | -1,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,888 | 7,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,452 | -34,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,879 | -7,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 762 | -717 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,364 | -3,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,176 | -12,307 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,881 | -5,663 |
| その他 | 3,663 | 4,378 |
| 小計 | 1,462 | -26,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,693 | 1,746 |
| 法人税等の支払額 | -34,216 | -30,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,059 | -54,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -6,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,628 | -52,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,710 | 1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,944 | -45,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 配当金の支払額 | -15,708 | -18,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,708 | -18,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,713 | -119,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,539 | 214,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
