ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,760 | 113,754 |
| 減価償却費 | 2,019 | 2,247 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,529 | 7,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -58 |
| 有価証券利息 | -1,392 | -1,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,444 | -40,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,586 | -57,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,998 | 5,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -717 | 519 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,562 | -1,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,307 | -3,777 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,663 | -5,509 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -7,465 |
| その他 | 4,378 | 2,559 |
| 小計 | -26,169 | 11,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,746 | 2,187 |
| 法人税等の支払額 | -30,535 | -35,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,958 | -22,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 58,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,431 | -1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,533 | -20,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,710 | 2,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,554 | 41,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 配当金の支払額 | -18,832 | -23,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,933 | -23,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,446 | -4,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,724 | 374,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
