ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,754 | 122,282 |
| 減価償却費 | 2,247 | 1,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,987 | 8,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -39 |
| 有価証券利息 | -1,520 | -630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,366 | -28,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,550 | -45,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,041 | -5,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 519 | -452 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,231 | -571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,777 | -25,608 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,509 | -8,186 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,465 | － |
| その他 | 2,559 | -1,742 |
| 小計 | 11,270 | 16,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 700 |
| 法人税等の支払額 | -35,865 | -57,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,408 | -39,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,563 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,332 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,589 | 9,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -23,786 | -31,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,786 | -31,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,605 | -62,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,708 | 466,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
