ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,282 | 166,472 |
| 減価償却費 | 1,984 | 1,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,807 | 9,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -28 |
| 有価証券利息 | -630 | -615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,370 | -85,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,949 | -42,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,006 | 2,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -452 | -1,691 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -571 | -1,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,608 | -16,033 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,186 | -2,178 |
| その他 | -1,742 | -3,034 |
| 小計 | 16,544 | 26,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 634 |
| 法人税等の支払額 | -57,213 | -69,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,968 | -42,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,762 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -68 |
| 配当金の支払額 | -31,747 | -38,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,800 | -38,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,006 | -82,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,612 | 532,351 |
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