ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,472 | 135,340 |
| 減価償却費 | 1,283 | 1,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,189 | 10,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 有価証券利息 | -615 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,393 | 3,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,613 | -70,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,281 | -6,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,691 | -12,132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,446 | -1,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,033 | -18,670 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,178 | 29,282 |
| その他 | -3,034 | 6,979 |
| 小計 | 26,276 | 77,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 407 |
| 法人税等の支払額 | -69,374 | -67,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,463 | 10,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -1,636 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 42,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | -160,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -38,120 | -44,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,188 | -44,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,260 | -194,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,645 | 535,931 |
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