ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,340 | 176,798 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,937 |
| 敷金償却費 | － | 38 |
| 固定資産除却損 | － | 1,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,452 | 11,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -16 |
| 有価証券利息 | -247 | -2,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,931 | -4,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,603 | -76,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,526 | 21,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,132 | 2,095 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,415 | -2,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,670 | -22,150 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,282 | -19,674 |
| その他 | 6,979 | -5,439 |
| 小計 | 77,586 | 81,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 2,256 |
| 法人税等の支払額 | -67,841 | -69,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,152 | 13,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -4,809 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,830 | -29,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,807 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 6,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,367 | -125,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -44,499 | -49,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,499 | -49,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,714 | -161,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,931 | 631,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
