ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,798 | 195,490 |
| 減価償却費 | 1,937 | 2,559 |
| 敷金償却費 | 38 | 238 |
| 固定資産除却損 | 1,699 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,383 | 12,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -196 |
| 有価証券利息 | -2,900 | -3,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,915 | -10,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,278 | -41,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,881 | -35,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,095 | -10,828 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,936 | -4,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,150 | -17,203 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -19,674 | -17,702 |
| その他 | -5,439 | 11,874 |
| 小計 | 81,528 | 81,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,256 | 3,181 |
| 法人税等の支払額 | -69,967 | -93,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,816 | -9,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -995,000 | -995,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 995,000 | 995,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -74,272 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -161,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,809 | -1,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,752 | -1,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,807 | 60 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,924 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,829 | -238,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 配当金の支払額 | -49,455 | -61,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,455 | -61,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,468 | -309,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,542 | 619,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
