ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,490 | 213,903 |
| 減価償却費 | 2,559 | 2,579 |
| 敷金償却費 | 238 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,335 | 12,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -1,796 |
| 有価証券利息 | -3,579 | -5,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,892 | 84,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,400 | -70,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,502 | -43,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,828 | -5,825 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,148 | -5,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,203 | -30,237 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -17,702 | 12,885 |
| その他 | 11,874 | -2,798 |
| 小計 | 81,044 | 160,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 6,748 |
| 法人税等の支払額 | -93,876 | -87,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,649 | 79,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -995,000 | -745,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 995,000 | 995,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74,272 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -161,126 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -2,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,360 | -1,225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,085 | 47,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 配当金の支払額 | -61,184 | -72,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,270 | -72,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,005 | 54,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 619,979 | 787,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
