ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,077 | -2,379 |
| 減価償却費 | 1,716 | 1,634 |
| 固定資産除却損 | 0 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,082 | 7,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -67 |
| 有価証券利息 | -2,148 | -1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,738 | 41,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,624 | -31,452 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,416 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,174 | -3,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,211 | 762 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,056 | 1,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,507 | -11,176 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,725 | -4,881 |
| その他 | 4,936 | 3,663 |
| 小計 | -46,693 | 1,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,930 | 1,693 |
| 法人税等の支払額 | -16,006 | -34,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,769 | -31,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 78,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,993 | -1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -24,628 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,270 | 1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,868 | -13,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11,692 | -15,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,692 | -15,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,593 | -60,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,894 | 219,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
