ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,606 | 11,077 |
| 減価償却費 | 1,715 | 1,716 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,769 | 7,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -94 |
| 有価証券利息 | -2,256 | -2,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,851 | -8,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,623 | -60,624 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 8,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,340 | 19,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,175 | -5,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,881 | -3,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,629 | -13,507 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -229 | -5,725 |
| その他 | 6,470 | 4,936 |
| 小計 | 2,466 | -46,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,763 | 2,930 |
| 法人税等の支払額 | -1,438 | -16,006 |
| 法人税等の還付額 | 369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,161 | -59,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,571 | 8,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,327 | 63,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,974 | -11,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | -11,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,140 | -7,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,435 | 180,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
