ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,803 | 26,606 |
| 減価償却費 | 1,177 | 1,715 |
| 固定資産除却損 | 24 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,470 | 6,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -159 |
| 有価証券利息 | -2,244 | -2,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,770 | 6,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,809 | -26,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,192 | -5,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,153 | 1,175 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 484 | -4,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,842 | -7,629 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,705 | -229 |
| その他 | -539 | 6,470 |
| 小計 | -20,284 | 2,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,292 | 2,763 |
| 法人税等の支払額 | -1,202 | -1,438 |
| 法人税等の還付額 | 566 | 369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,627 | 4,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -21,133 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,885 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,261 | 4,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | -26,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,010 | -3,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | -3,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,604 | -26,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,844 | 165,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
