ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,781 | -25,803 |
| 減価償却費 | 1,423 | 1,177 |
| 固定資産除却損 | 0 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,483 | 6,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -195 |
| 有価証券利息 | -2,216 | -2,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,780 | 30,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,784 | -8,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,641 | -13,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109 | 1,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 842 | 484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,727 | -2,842 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,495 | -6,705 |
| その他 | 2,531 | -539 |
| 小計 | -102,184 | -20,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 2,292 |
| 法人税等の支払額 | -1,045 | -1,202 |
| 法人税等の還付額 | 1,119 | 566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,802 | -18,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 115,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -21,133 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -30,885 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,261 | 3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,214 | 1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,013 | -4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | -4,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,601 | -21,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,453 | 70,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
