ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -68,056 | -17,781 |
| 減価償却費 | 5,181 | 1,423 |
| 減損損失 | 10,562 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,205 | 6,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -192 |
| 有価証券利息 | -2,549 | -2,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,356 | -45,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,325 | -29,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -941 | -11,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 920 | 109 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,687 | 842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,767 | -2,727 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,056 | -3,495 |
| その他 | -2,077 | 2,531 |
| 小計 | -76,798 | -102,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,911 | 2,307 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -1,045 |
| 法人税等の還付額 | 5,113 | 1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,633 | -99,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 65,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,010 | -647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,261 | 3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,251 | 74,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,329 | -4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,329 | -4,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,710 | -29,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,224 | 103,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,513 | 59,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
