ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -58,926 | -68,056 |
| 減価償却費 | 4,417 | 5,181 |
| 減損損失 | － | 10,562 |
| 固定資産除却損 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,350 | 6,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -402 |
| 有価証券利息 | -3,534 | -2,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,224 | -16,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,590 | -3,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,793 | -941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147 | 920 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,404 | -2,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,199 | 1,767 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,753 | -5,056 |
| その他 | 3,192 | -2,077 |
| 小計 | -34,690 | -76,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,306 | 2,911 |
| 法人税等の支払額 | -7,929 | -859 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,313 | -69,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 130,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,336 | -3,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,343 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,153 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,261 | 3,261 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,056 | 55,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,689 | -3,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,689 | -3,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,053 | -17,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,621 | 91,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,674 | 103,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
