ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,049 | 547,184 |
| 減価償却費 | 3,175 | 4,808 |
| 敷金償却費 | － | 277 |
| 固定資産除却損 | － | 1,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -36 |
| 有価証券利息 | -2,229 | -6,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,718 | -19,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,480 | -31,684 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,196 | 7,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,308 | 25,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,406 | 16,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 9,926 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,098 | 6,474 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 53,111 | -27,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,134 | 1,965 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -198 | -2,699 |
| その他 | 5,456 | 10,273 |
| 小計 | 495,743 | 545,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 5,357 |
| 法人税等の支払額 | -130,645 | -135,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,694 | 414,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -835,000 | -995,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110,000 | 995,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,846 | -17,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,704 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 72,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,381 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,904 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 6,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,831 | -129,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -199,913 | -99,617 |
| 配当金の支払額 | -44,583 | -49,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,497 | -149,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,365 | 135,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,011 | 928,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
