ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,074 | 451,049 |
| 減価償却費 | 2,766 | 3,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -47 |
| 有価証券利息 | -1,066 | -2,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,089 | -9,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,583 | 7,480 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,212 | 3,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,016 | -9,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,695 | -9,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,537 | 1,098 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,743 | 53,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,457 | 2,134 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,375 | － |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 10,520 | -198 |
| その他 | -687 | 5,456 |
| 小計 | 379,790 | 495,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 596 |
| 法人税等の支払額 | -124,017 | -130,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,071 | 365,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -830,000 | -835,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 1,110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,668 | -2,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,704 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 72,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -399,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,668 | -58,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -199,913 |
| 配当金の支払額 | -38,236 | -44,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,370 | -244,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,033 | 62,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,645 | 793,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
