ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,100 | 404,074 |
| 減価償却費 | 4,061 | 2,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -57 |
| 有価証券利息 | -1,224 | -1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,419 | -29,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,998 | -7,583 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,636 | 2,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313 | 6,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,359 | 11,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,016 | 1,537 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -11,259 | -8,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,390 | -3,457 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -8,375 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 10,520 |
| その他 | 5,830 | -687 |
| 小計 | 324,062 | 379,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 1,298 |
| 法人税等の支払額 | -96,883 | -124,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,539 | 257,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -755,000 | -830,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -2,668 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,777 | -102,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -133 |
| 配当金の支払額 | -31,804 | -38,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,857 | -38,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,904 | 116,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,612 | 730,645 |
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