ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,342 | 166,608 |
| 減価償却費 | 3,614 | 3,074 |
| 固定資産除却損 | 9 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -131 |
| 有価証券利息 | -3,895 | -3,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,797 | 31,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 850 | 13,301 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,725 | -271 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,416 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,936 | 1,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,607 | 4,324 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -419 | 5,522 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,222 | 6,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,742 | 1,620 |
| その他 | -3,368 | 3,735 |
| 小計 | 60,411 | 233,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,251 | 3,676 |
| 法人税等の支払額 | -24,192 | -55,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,471 | 181,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 410,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -1,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 198,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,905 | -24,628 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,980 | 3,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,230 | -112,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11,742 | -15,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,742 | -15,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,958 | 53,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,447 | 333,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
