ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,409 | 131,342 |
| 減価償却費 | 3,728 | 3,614 |
| 固定資産除却損 | 137 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -164 |
| 有価証券利息 | -4,576 | -3,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,132 | -58,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,089 | 850 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -179 | -1,725 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,096 | 8,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,847 | -1,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,559 | -4,607 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,707 | -419 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,005 | -7,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,443 | -1,742 |
| その他 | -1,607 | -3,368 |
| 小計 | 164,961 | 60,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,696 | 5,251 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -24,192 |
| 法人税等の還付額 | 369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,030 | 41,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -380,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,450 | -2,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -408 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | 198,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,133 | -62,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,425 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,118 | 9,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,058 | 62,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,058 | -11,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,058 | -11,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,087 | 91,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,488 | 280,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
