ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,321 | 115,409 |
| 減価償却費 | 2,359 | 3,728 |
| 固定資産除却損 | 24 | 137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,399 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -292 |
| 有価証券利息 | -4,453 | -4,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,496 | 56,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,854 | -5,089 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,129 | -179 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -9,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,783 | -6,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 948 | 3,559 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 278 | -1,707 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,346 | 14,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,951 | 1,443 |
| その他 | 8,332 | -1,607 |
| 小計 | 76,566 | 164,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,063 | 5,696 |
| 法人税等の支払額 | -1,808 | -1,998 |
| 法人税等の還付額 | 566 | 369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,386 | 169,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325,000 | 185,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -4,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -2,018 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,133 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 76,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,880 | -78,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,523 | 7,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,795 | -168,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,055 | -4,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -4,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,126 | -3,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,575 | 188,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
