ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,765 | 16,321 |
| 減価償却費 | 2,814 | 2,359 |
| 固定資産除却損 | 0 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -352 |
| 有価証券利息 | -4,310 | -4,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,235 | 28,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,080 | 5,854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,664 | -2,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,751 | -1,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,969 | 948 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,148 | 278 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,801 | 13,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,920 | 5,951 |
| その他 | 6,852 | 8,332 |
| 小計 | -3,360 | 76,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,721 | 5,063 |
| 法人税等の支払額 | -1,520 | -1,808 |
| 法人税等の還付額 | 1,119 | 566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960 | 80,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 325,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -1,504 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,199 | -21,133 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 76,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -101,880 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,523 | 6,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,479 | 22,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,044 | -4,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,044 | -4,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,395 | 99,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,449 | 191,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
