ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,290 | 9,765 |
| 減価償却額 | 7,304 | 2,814 |
| 減損損失 | 10,562 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | -696 | -290 |
| 受取利息及び配当金 | -642 | -360 |
| 有価証券利息 | -4,522 | -4,310 |
| 売上債権の増減額 | -17,655 | -7,235 |
| たな卸資産の増減額 | 450 | -9,080 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50 | -1,664 |
| 仕入債務の増減額 | -2,332 | -9,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,430 | -1,969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,530 | 3,148 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,617 | 5,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,290 | 2,920 |
| その他 | 1,273 | 6,852 |
| 小計 | -42,013 | -3,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,735 | 4,721 |
| 法人税等の支払額 | -1,416 | -1,520 |
| 法人税等の還付額 | 5,113 | 1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,580 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -135,000 | -65,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 180,000 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,419 | -1,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,833 | -297 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -25,199 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,400 |
| 貸付の回収による収入 | 6,523 | 6,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,271 | 6,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -3,837 | -4,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,861 | -4,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,170 | 3,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,054 | 92,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
