ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -63,049 | -34,290 |
| 減価償却費 | 10,273 | 7,304 |
| 減損損失 | － | 10,562 |
| 固定資産除却損 | 63 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -732 | -696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -642 |
| 有価証券利息 | -3,578 | -4,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,907 | -17,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,387 | 450 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,244 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,306 | -2,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,633 | 1,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -588 | -3,530 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,751 | -4,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,521 | 5,290 |
| その他 | 6,042 | 1,273 |
| 小計 | -19,608 | -42,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,935 | 5,735 |
| 法人税等の支払額 | -12,278 | -1,416 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,951 | -32,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,595 | -3,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,979 | -3,833 |
| 有価証券の償還による収入 | 265,000 | 80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,200 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,523 | 6,523 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,376 | 4,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -7,822 | -3,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,822 | -3,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,602 | -32,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,621 | 121,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,224 | 89,054 |
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