ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 25,065 | -63,049 |
| 減価償却費 | 10,202 | 10,273 |
| 減損損失 | 5,206 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,700 | － |
| 固定資産除却損 | 425 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,598 | -732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,288 | -978 |
| 有価証券利息 | -5,982 | -3,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,892 | 17,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,010 | 3,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842 | 17,306 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,362 | 3,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,948 | -1,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,019 | -588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | -5,521 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,886 | -1,751 |
| その他 | 1,505 | 6,042 |
| 小計 | -9,325 | -19,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,060 | 8,935 |
| 法人税等の支払額 | -43,704 | -12,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,968 | -22,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 90,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,539 | -208,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 265,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,138 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -8,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,531 | -5,979 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,523 | 6,523 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,317 | 67,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,696 | -7,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,696 | -7,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,982 | 36,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,603 | 84,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,621 | 121,224 |
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