ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,867 | 25,065 |
| 減価償却費 | 18,012 | 10,202 |
| 減損損失 | － | 5,206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,700 |
| 固定資産除却損 | 21 | 425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -831 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,553 | － |
| 自己株式関連費用 | 8,500 | － |
| 受取保険金 | -100,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | -1,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,707 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,988 | -1,288 |
| 有価証券利息 | -3,176 | -5,982 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,813 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,965 | -47,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,818 | -2,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,777 | 842 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -643 | -1,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113 | -2,948 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,062 | 1,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,455 | -97 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,369 | 6,886 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 27,732 | － |
| その他 | -5,292 | 1,505 |
| 小計 | -3,158 | -9,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,751 | 8,060 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,128 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,791 | -43,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,929 | -44,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,692 | -194,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,279 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 35,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,047 | -20,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,464 | -1,631 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,049 | -7,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,257 | 26,523 |
| 貸付けによる支出 | -50,950 | － |
| 出資金の分配による収入 | 572 | － |
| その他 | 1,583 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,489 | -97,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4 | -7,696 |
| 自己株式の処分による収入 | 63,219 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -231,590 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,375 | -7,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,043 | -149,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,560 | 234,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,603 | 84,621 |
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