ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -30,014 | 92,867 |
| 減価償却費 | 16,774 | 18,012 |
| 固定資産除却損 | 90 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,553 |
| 自己株式関連費用 | － | 8,500 |
| 受取保険金 | － | -100,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,003 | 3,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,568 | -54,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,150 | -2,988 |
| 有価証券利息 | -2,041 | -3,176 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,007 | 1,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,385 | 23,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,134 | -1,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,400 | -16,777 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 954 | -643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,431 | 113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,090 | 2,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,890 | 3,455 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,692 | -3,369 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 27,732 |
| その他 | 13,594 | -5,292 |
| 小計 | -25,046 | -3,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,591 | 6,751 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 3,128 |
| 法人税等の支払額 | -19,124 | -3,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,450 | 102,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -110,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,250 | 54,279 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 35,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,016 | -10,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,488 | -4,464 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,116 | -3,049 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,257 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -50,950 |
| 出資金の分配による収入 | 1,037 | 572 |
| その他 | 2,050 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,282 | 165,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63,219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -231,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -168,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,921 | 100,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192,482 | 134,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,560 | 234,603 |
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