ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -26,571 | -30,014 |
| 減価償却費 | 24,874 | 16,774 |
| 固定資産除却損 | 22 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -10,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,958 | 2,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,267 | -5,150 |
| 有価証券利息 | -1,575 | -2,041 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 105 | 1,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,816 | 3,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,683 | -6,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,201 | -12,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -514 | 954 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 271 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 952 | 1,431 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,437 | 1,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,732 | -1,890 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,045 | 1,692 |
| その他 | 426 | 13,594 |
| 小計 | -12,984 | -25,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,367 | 6,591 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -19,124 |
| 法人税等の還付額 | 750 | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,385 | -37,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,419 | -90,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,250 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -15,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,116 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 出資金の分配による収入 | 1,206 | 1,037 |
| その他 | 859 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,408 | -20,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -200 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,416 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,617 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,411 | -57,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,893 | 192,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 192,482 | 134,560 |
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