ドーン（2303）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 585,977 | 592,568 |
| 売掛金 | 129,077 | 111,170 |
| 有価証券 | 129,352 | 33,825 |
| 仕掛品 | 7,249 | 7,812 |
| 貯蔵品 | 7,077 | 3,126 |
| 前払費用 | 8,702 | 7,732 |
| 繰延税金資産 | 3,117 | 41 |
| 未収還付法人税等 | － | 4,101 |
| その他 | 9,238 | 10,413 |
| 貸倒引当金 | -129 | -111 |
| 流動資産合計 | 879,662 | 770,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,742 | 3,742 |
| 減価償却累計額 | -2,563 | -2,730 |
| 建物（純額） | 1,178 | 1,011 |
| 工具 | 24,096 | 17,817 |
| 減価償却累計額 | -21,956 | -11,215 |
| 工具 | 2,139 | 6,601 |
| 有形固定資産合計 | 3,318 | 7,612 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,322 | 9,126 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,640 | 635 |
| その他 | 230 | 230 |
| 無形固定資産合計 | 9,194 | 9,992 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 288,075 | 324,432 |
| 長期貸付金 | 6,309 | 4,880 |
| 役員に対する長期貸付金 | 40,335 | 35,240 |
| 長期前払費用 | 7,916 | 11,118 |
| 差入保証金 | 27,500 | 27,200 |
| 繰延税金資産 | 3,507 | － |
| 貸倒引当金 | -1,726 | -1,011 |
| 投資その他の資産合計 | 371,918 | 401,860 |
| 固定資産合計 | 384,431 | 419,465 |
| 資産合計 | 1,264,093 | 1,190,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 21,772 | 39,078 |
| 未払金 | 5,395 | 3,890 |
| 未払費用 | 6,901 | 9,454 |
| 未払法人税等 | 8,088 | － |
| 預り金 | 7,593 | 7,005 |
| 前受収益 | 15,126 | 14,561 |
| 未払消費税等 | 5,199 | － |
| 流動負債合計 | 70,078 | 73,990 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 27,430 | 27,430 |
| 繰延税金負債 | － | 412 |
| 長期前受収益 | 7,276 | 6,090 |
| 固定負債合計 | 34,706 | 33,932 |
| 負債合計 | 104,784 | 107,923 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 363,950 | 363,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 353,450 | 353,450 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 353,450 | 353,450 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 478,699 | 400,628 |
| 利益剰余金合計 | 478,699 | 400,628 |
| 自己株式 | -36,594 | -36,594 |
| 株主資本合計 | 1,159,504 | 1,081,433 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -195 | 788 |
| 評価・換算差額等合計 | -195 | 788 |
| 純資産合計 | 1,159,309 | 1,082,221 |
| 負債純資産合計 | 1,264,093 | 1,190,144 |
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