ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,344 | 672,045 |
| 減価償却費 | 5,167 | 5,246 |
| 敷金償却費 | 476 | 476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,448 | -4,691 |
| 有価証券利息 | -8,431 | -10,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,420 | 141,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,948 | -3,597 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,840 | -5,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,876 | -24,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,770 | 6,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,906 | 7,207 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,782 | 2,230 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -14,019 | 13,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,025 | -3,915 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -198 | -7,425 |
| その他 | 20,550 | 23,712 |
| 小計 | 469,818 | 812,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,522 | 13,149 |
| 法人税等の支払額 | -173,773 | -172,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,567 | 653,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -995,000 | -845,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 995,000 | 1,045,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74,272 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -161,126 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -3,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -299,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,016 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,785 | -107,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -99,969 | -199,814 |
| 配当金の支払額 | -61,219 | -72,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,189 | -272,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,406 | 273,243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 733,578 | 1,006,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
