ドーン（2303）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,981 | 16,801 |
| 減価償却費 | 13,926 | 8,275 |
| 固定資産除却損 | 21 | 425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -831 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,495 | － |
| 受取保険金 | -100,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,385 | -1,020 |
| 有価証券利息 | -2,249 | -4,421 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,813 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,273 | 14,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,221 | -153,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,457 | -13,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,988 | 7,375 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,920 | -199 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 2,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,992 | -3,009 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 31,457 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,501 | -6,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 393 | -1,380 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,511 | -3,160 |
| その他 | -2,366 | 7,687 |
| 小計 | -55,471 | -128,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,054 | 4,793 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,461 | -43,038 |
| 法人税等の還付額 | 3,128 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,249 | -166,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,472 | -153,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,734 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,047 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,464 | -1,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,049 | -4,608 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 476 | 7,892 |
| 出資金の分配による収入 | 495 | － |
| その他 | 1,296 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,969 | -1,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -224,590 | － |
| 配当金の支払額 | -4 | -7,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,594 | -7,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,624 | -176,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,560 | 172,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,185 | 58,524 |
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