営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが960千円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが6,479千円の獲得、財務活動によるキャッシュ・フローが4,044千円の支出となったため、前事業年度に比べ3,395千円増加し、当事業年度末には92,449千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/08/28 11:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、960千円の獲得(前事業年度は32,580千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益9,765千円あった一方で、仕入債務の減少額が9,751千円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,479千円の獲得(前事業年度比2,208千円増)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が25,199千円、投資有価証券の取得による支出が20,000千円あった一方で、有価証券の償還による収入が50,000千円あったことによるものであります。

2014/08/28 11:01